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【基建业务】修缮工程相关款项
发布时间: 2018-12-17?? ?浏览次数:100

修缮工程相关款项支付程序

支付程序

备注

预付款

1、提交预付款申请、发票原件、合同复印件、中标通知书复印件和《北京师范大学公用房屋装修改造申请表》复印件

1、预付款申请。由合同乙方出具请款报告,并由修缮工程负责人签署“同意支付”字样。工程首付款不得超过合同总额的30%
2、《北京师范大学公用房屋装修改造申请表》复印件(加盖资产处公章),由学校资产处和后勤管理处统一管理的修缮工程无须提供。
3、发票原件。发票背面有主管领导、经办人和证明人签字。
4、中标通知书复印件。超过20万元以上的修缮工程项目应进行招标,付款时需提供中标通知书(合同中已有的可不用重复提供)。
5、合同复印件。只需复印合同首页,支付条款页和合同双方签章页。

2、填报网上报销申请单

1、网上用款申请单单位经办人、负责人签字,并盖单位公章。
2、网上用款申请单领导审批支付权限按照《北京师范大学大额资金支付审批管理办法》相关规定执行。
3、学校统一管理项目无须填报网上用款申请单,由财务部门统一填报。

进度款

1、提交请款申请、发票原件、合同复印件和工程验收单原件。

1、请款报告。由合同乙方出具请款报告,并由修缮工程负责人签署“同意支付”字样。若该工程聘有过程管理造价咨询公司,支付进度款时需要咨询公司项目负责人签字。
2、发票原件。发票背面有主管领导、经办人和证明人签字。
3、合同复印件。只需复印合同首页,支付条款页和合同双方签章页。
4、工程验收单原件。工程竣工验收后,方可将工程进度款付至80%,付款时需提供工程验收单复印件(必须加盖甲方代表公章和施工方公章)。

2、填报网上报销申请单

1、网上用款申请单单位经办人、负责人签字,并盖单位公章。
2网上用款申请单领导审批支付权限按照《北京师范大学大额资金支付审批管理办法》相关规定执行。
3、学校统一管理项目无须填报网上用款申请单,由财务部门统一填报

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续表

支付程序

备注

尾款

1、提交请款申请、发票原件、合同原件和工程审计单或者审计定案单。

支付尾款时,应当按照合同约定,或在尾款中扣除质保金,或出示质保金收据。
1、请款报告。由合同乙方出具请款报告,并由修缮工程负责人签署“同意支付”字样。
2、发票原件。发票背面有主管领导、经办人和证明人签字。
3、合同原件
4、工程审计单/审计定案单。8万元(含)以上的工程项目需经竣工结算审计。由审计处自行审计的工程项目,以审计处出具的工程审计单为准;由审计处委托外审进行审计的工程项,以审计处确认的审计定案单为准。

2、填报网上报销申请单

1、网上用款申请单单位经办人、负责人签字,并盖单位公章。
2、网上用款申请单领导审批支付权限按照《北京师范大学大额资金支付审批管理办法》相关规定执行。
3、学校统一管理项目无须填报网上用款申请单,由财务部门统一填报。

退还工程质保金

1、提交请款报告和工程质保金收据原件

1、请款报告。工程质保期从工程验收合格日期起计算,质保期限按合同相关条款约定审核,一般为两年。由合同乙方出具请款报告,并由修缮工程负责人签署“同意支付”字样。
2、工程质保金收据原件。

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附件下载
修缮.docx

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